6月集合资金信托市场产品成立数量小幅上涨 标品表现欠佳拖累市场_全球观热点

中国网财经7月6日讯(记者 鹿凯) 6月, A股市场波动对标品信托产品发行产生明显影响,集合资金信托市场承受较大下滑压力。细化到各资金投向领域,投向金融及基础产业领域的集合信托产品成立情况相对稳定,投向房地产领域的产品成立规模大幅下行。

市场整体承压


(资料图)

用益信托公布数据显示,6月集合信托发行市场行情萎靡,在经历前期短暂反弹后,市场发行数量及规模“双降”。市场共计发行集合信托产品2013款,环比减少291款,降幅为12.63%,发行规模818.65亿元,环比减少194.55亿元,降幅为19.20%。

成立端,上月共计成立集合信托产品2148款,环比增加90款,增幅为4.38%,成立规模492.10亿元,环比减少9.84亿元,降幅为1.96%。6月集合信托产品的发行数量及规模下滑,标品信托产品下行明显,对市场发行或产生较为明显的影响。从成立情况来看,标品信托产品的成立规模小幅下滑,同样拖累了市场整体表现。

具体来看,上月标品信托产品成立数量1098款,环比增加1.20%,成立规模199.22亿元,环比减少4.93%。其中,6月TOF结构的标品信托产品成立数量277款,环比增加1.09%;成立规模56.62亿元,环比增加14.62%

6月,固收类产品成立数量占比88.71%,环比增加1.98个百分点;混合类产品数量占比4.01%,环比增加0.50个百分点;权益类产品数量占比7.01%,环比减少2.48个百分点。从规模来看,6月固收类标品信托产品成立规模185.06亿元,环比减少0.91%;混合类产品成立规模5.99亿元,环比增加38.98%;权益类产品成立规模7.68亿元,环比减少57.72%。

对于标品变化情况,用益信托研究员喻智表示,从成立数量看,6月标品信托产品的成立数量略有增加,整体保持相对稳定;从成立规模来看,6月成立规模仍维持在200亿元线附近,没有太大幅度的波动。但是6月标品信托产品的内部结构有较为明显的变化,固收类产品数量及规模的比重进一步上升,权益类产品数量及规模环比大幅下滑。其中,固收类产品成立规模维持在185亿元线附近,较上月下滑仅0.91%;权益类产品的成立规模下滑至7.68亿元,环比下滑57.72%。

与标品市场表现相反,6月非标类信托产品结束连续两个月成立数量及规模下滑。数据显示,上月非标信托类产品成立数量1050款,环比增加7.91%,成立规模292.88亿元,环比增加0.16%。收益率方面,6月非标信托产品的平均预期收益率为6.56%,环比减少0.03个百分点;产品的平均期限1.72年,环比延长0.02年。

喻智表示,6月非标信托产品成立稳中有升,业务整体下行趋势有所缓解。由于市场变化和监管要求,信托非标产品处境困难。信托业务分类新规落地后,非标信托业务在监管划定的赛道中难有表现机会。

工商企业类大幅增加

具体到资金运用形式,数据显示,融资类产品成立规模占比反弹回升,投资类产品规模占比略有下滑。6月融资类集合信托产品成立规模181.09亿元,环比增加14.06%;投资类产品成立规模311.01亿元,环比减少5.55%。从规模占比来看,6月融资类产品规模占比36.80%,环比增加5.17个百分点;投资类产品规模占比63.20%,环比减少2.40个百分点。

另一边,从收益类型规模占比来看,6月固定收益型产品成立规模276.23亿元,环比增加2.19%;浮动收益型产品成立规模205.16亿元,环比减少8.74%。从规模占比来看,固定收益型产品规模占比56.13%,环比增加2.28个百分点;浮动收益型产品规模占比41.69%,环比减少3.10个百分点。

从资金投向领域来看,工商企业领域的信托资金规模大幅增加,投向金融及基础产业类的集合信托产品成立情况相对稳定,投向房地产领域的产品成立规模大幅下行。6月房地产类信托产品的成立规模为12.75亿元,环比减少66.62%;基础产业信托成立规模156.03亿元,环比减少6.51%;投向金融领域的产品成立规模257.72亿元,环比减少1.70%;工商企业类信托成立规模65.20亿元,环比增加88.13%。

截至上月末,工商企业类信托产品成立规模占比大幅上升,基础产业类、金融类信托产品成立规模占比稳定。具体来看,工商企业类信托规模占比13.25%,环比增加6.34个百分点。喻智表示,6月工商企业信托的成立规模环比大增近9成,具有一定的偶然性。从长期来看,工商企业类集合信托的新增规模整体是下行的,下行压力主要源自于传统业务的压缩。

记者注意到,6月房地产类信托规模占比2.59%,环比增加5.02百分点;基础产业类信托规模占比31.71%,环比减少1.54个百分点;金融类信托规模占比52.37%,环比增加0.13个百分点,仍牢牢占据首位。

对于上月市场表现情况,喻智认为,6月是信托业务新分类施行的第一个月,业务分类新规对集合信托市场的影响暂不明显。从发行情况看,6月集合信托产品的发行数量及规模下滑,标品信托产品下行明显,6月证券市场尤其是A股市场的波动对标品信托产品发行或产生较为明显的影响。从成立情况来看,标品信托产品的成立规模小幅下滑,非标信托产品的成立规模微幅上升,但标品信托产品中权益类产品成立数量及规模比重下滑明显。未来一段时间,监管压力和风险防范的压力仍然存在,预计市场将继续维持相对低位的运行。

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